[高清组图]胡金秋16+8 广厦107-98胜深圳晋级4强
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近3年涨幅
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数据日期：2025-8-4
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综合评价
4.2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 16.00% | 2.24% | -- | -- | 14.12% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 717/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.11% | 32.35% | 10.65% | -- | -- | 8.10% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 27.04% | 2.24% | -- | -- | 19.98% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-08-05
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 汇川技术 | -- | -- | 9.48% | 0.32% | 423 | -805 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 9.17% | 17.72% | 242 | -998 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 4.78% | -7.18% | 201 | -1021 | 咨询 |
| 大华股份 | -- | -- | 4.62% | -3.95% | 47 | -703 | 咨询 |
| 中控技术 | -- | -- | 4.17% | -13.13% | 67 | -556 | 咨询 |
| 双环传动 | -- | -- | 3.33% | -4.03% | 110 | -416 | 咨询 |
| 机器人 | -- | -- | 3.16% | -3.66% | 29 | -191 | 咨询 |
| 大族激光 | -- | -- | 3.01% | -11.73% | 35 | -286 | 咨询 |
| 巨轮智能 | -- | -- | 2.62% | -6.43% | 23 | -17 | 咨询 |
| 拓邦股份 | -- | -- | 2.53% | -8.33% | 46 | -383 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-08-05
行业分布
数据日期：2025-08-05
选股风格
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-05 |
| 国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-08-05 |
| 国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） | 招募说明书(更新 | 2025-08-05 |
| 国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金(国投瑞银中证机器人指数发起... | 基金产品资料概要 | 2025-08-05 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-05 |
| 国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-08-05 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-05 |
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| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895)持有人结构
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报告期
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国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895)持仓变化
报告日
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国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
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利润表
基金负债表
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| 华夏中证 | 1.1476 | 4.04% | |
| 华夏中证 | 1.1502 | 4.03% | |
| 南方中证 | 1.2871 | 4.03% | |
| 南方中证 | 1.2880 | 4.03% |
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