女司机高速超时3000多小时 上次下站无缴费记录
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近3月涨幅
28.04%
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近1年涨幅
35.13%
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近3年涨幅
8.42%
8.42%
数据日期：2025-8-5
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 26.81% | 35.13% | 19.23% | 8.97% | -11.25% | 8.42% | 44.66% |
| 同类排行（平衡混合型） | 364/4589 | 1125/4536 | 820/4882 | 1137/5010 | 3185/5046 | 1072/4245 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 10.88% | 24.10% | 10.30% | 3.87% | -8.18% | -1.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 53.61% | 35.13% | 32.34% | 8.97% | -11.25% | 2.81% | 4.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-08-06
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航沈飞 | -- | -- | 9.52% | 3.25% | 342 | -762 | 咨询 |
| 北方导航 | -- | -- | 8.96% | 10.62% | 30 | -363 | 咨询 |
| 西部材料 | -- | -- | 8.10% | 1.38% | 60 | -224 | 咨询 |
| 国睿科技 | -- | -- | 7.49% | 620.19% | 97 | -315 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 7.06% | -12.30% | 220 | -830 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 6.63% | -9.18% | 25 | -819 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 6.50% | -20.15% | 115 | -677 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 5.77% | -24.48% | 141 | -695 | 咨询 |
| 中兵红箭 | -- | -- | 3.96% | 11.86% | 58 | -222 | 咨询 |
| 派克新材 | -- | -- | 3.85% | 15.96% | 46 | -108 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-08-06
行业分布
数据日期：2025-08-06
选股风格
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-06 |
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-08-06 |
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银国家安全混合A）基... | 基金产品资料概要 | 2025-08-06 |
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） | 招募说明书(更新 | 2025-08-06 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-06 |
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-08-06 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-06 |
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-08-06 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-08-06 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银国家安全混合A(001838)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银国家安全混合A(001838)持有人结构
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报告期
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国投瑞银国家安全混合A(001838)十大持有人
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报告日
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国投瑞银国家安全混合A(001838)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银国家安全混合A(001838)持仓变化
报告日
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国投瑞银国家安全混合A(001838)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银国家安全混合A(001838)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海开源 | 1.3534 | 3.19% | |
| 华安汇宏 | 1.5246 | 3.14% | |
| 华安汇宏 | 1.5649 | 3.14% | |
| 新华鑫科 | 0.9636 | 3.13% | |
| 新华鑫科 | 0.9840 | 3.12% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 国投瑞银 | 1.1482 | 2.67% | |
| 国投瑞银 | 3.1216 | 1.39% | |
| 国投金融 | 2.4435 | 1.31% | |
| 国投瑞银 | 1.0214 | 1.08% | |
| 国投瑞银 | 1.1533 | 1.06% | |
| 国投瑞银 | 1.1520 | 1.05% | |
| 国投瑞银 | 1.1357 | 1.05% | |
| 国投瑞银 | 1.1141 | 1.04% | |
| 国投瑞银 | 0.6989 | 1.04% |
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