古井贡酒60 窖龄 45度500ml 单瓶装 浓香型白酒
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近3年涨幅
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数据日期：2025-8-4
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.48% | 10.62% | 2.74% | 9.00% | -3.52% | 6.08% | 27.35% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2325/4589 | 2881/4536 | 3387/4882 | 1127/5010 | 2055/5046 | 1399/4245 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 10.10% | 21.67% | 9.77% | 3.87% | -8.18% | -1.57% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.96% | 10.62% | 4.62% | 9.00% | -3.52% | 2.03% | 5.36% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-08-05
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 3.94% | -32.07% | 1333 | -1299 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 3.19% | 4.93% | 404 | -1801 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.64% | 15.79% | 462 | -1274 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 1.75% | 5.42% | 142 | -626 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 1.57% | 30.83% | 344 | -821 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 1.51% | - | 280 | -1339 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.51% | 7.09% | 1389 | -750 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 1.50% | - | 207 | -1063 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 1.36% | -9.33% | 35 | -645 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 1.31% | -2.96% | 190 | -1525 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-08-05
行业分布
数据日期：2025-08-05
选股风格
| 中科沃土基金管理有限公司公募基金风险等级评估说明 | 其他 | 2025-08-05 |
| 中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-05 |
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)持有人结构
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中科沃土 | 1.2631 | 0.25% | |
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| 中科沃土 | 1.0908 | 0.01% |
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