车讯:2017年内国产 曝讴歌新款TLX无伪装谍照
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3.97%
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数据日期：2025-08-07
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.95% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | 14.61% |
| 同类排行（一级债基） | 529/2531 | 992/2155 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.39% | 4.32% | -- | -- | -- | 8.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.90% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | 4.57% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-08-07
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 3,414.53 | 22.33 |
| 普通金融债 | 2,212.08 | 14.47 |
| 可转换企业债 | 1,172.43 | 7.67 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-08-07
选股风格
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-08-07 |
| 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2025-08-07 |
| 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2025-08-07 |
| 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算... | 基金清算 | 2025-08-07 |
| 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2025-08-07 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-07 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司关于终止上海朝阳永续基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2025-08-07 |
| 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-08-07 |
| 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回和定... | 开放式基金申购、 | 2025-08-07 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下部分基金参与上海万得基金销售有限... | 基金费率变动 | 2025-08-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商汇金聚禄一年定期债券C(005424)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商汇金聚禄一年定期债券C(005424)持有人结构
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报告期
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浙商汇金聚禄一年定期债券C(005424)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浙商汇金聚禄一年定期债券C(005424)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浙商汇金聚禄一年定期债券C(005424)持仓变化
报告日
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浙商汇金聚禄一年定期债券C(005424)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商汇金聚禄一年定期债券C(005424)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 东方可转 | 1.1409 | 1.41% | |
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| 鹏华可转 | 1.2205 | 1.32% | |
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| 浙商汇金 | 1.0634 | 0.41% | |
| 浙商汇金 | 1.1820 | 0.36% |
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