浙江歌舞剧院国家一级演员郑培钦：做一只打动人心的百灵鸟(图)－新闻人物－时政频道－中工网
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万份收益
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7日年化
1.22%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.34%
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近1年涨幅
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数据日期：2025-8-1
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-8-1 | 2025-7-31 | 2025-7-30 | 2025-7-29 | 2025-7-28 | 2025-7-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.220% | 1.217% | 1.216% | 1.215% | 1.217% | 1.379% |
| 同类排名(货币A) | 178/584 | 176/582 | 178/582 | 177/582 | 176/582 | 178/581 |
| 万份收益(元) | 0.3369 | 0.3395 | 0.3398 | 0.3339 | 0.3216 | 0.6546 |
| 近一年收益率(%) | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.49% | 1.49% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-08-03
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 14,917.95 | 16.74 |
| 政策性金融债 | 4,056.95 | 4.55 |
| 普通企业债 | 2,020.12 | 2.27 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 交银施罗德货币市场证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-08-03 |
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| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-08-03 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于2025年... | 暂停/恢复申购、 | 2025-08-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银货币A(519588)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银货币A(519588)持有人结构
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报告期
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交银货币A(519588)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交银货币A(519588)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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交银货币A(519588)持仓变化
报告日
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交银货币A(519588)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银货币A(519588)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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法律文件
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 交银稳健 | 0.8848 | 0.89% | |
| 交银中证 | 0.4554 | 0.89% | |
| 交银新成 | 3.3930 | 0.68% | |
| 交银成长 | 2.4610 | 0.65% | |
| 交银经济 | 3.1246 | 0.64% |
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