未央区草滩街道做好特种设备安全隐患排查工作
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7日年化
1.261%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.34%
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近1年涨幅
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数据日期：2025-8-1
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-8-1 | 2025-7-31 | 2025-7-30 | 2025-7-29 | 2025-7-28 | 2025-7-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.261% | 1.238% | 1.237% | 1.240% | 1.222% | 1.222% |
| 同类排名(货币A) | 236/584 | 242/582 | 239/582 | 231/582 | 232/582 | 227/581 |
| 万份收益(元) | 0.3729 | 0.3358 | 0.3307 | 0.3749 | 0.3320 | 0.6566 |
| 近一年收益率(%) | 1.51% | 1.51% | 1.51% | 1.51% | 1.51% | 1.51% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-08-03
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 123,790.11 | 4.13 |
| 大额可转让同业存单 | 119,645.77 | 3.96 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
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| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信银行开通申购、定投业务的公... | 定期定额投资,增 | 2025-08-03 |
| 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告 | 基金当事人变动 | 2025-08-03 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下货币市场基金对非个人投资者申购（含转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2025-08-03 |
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| 关于万家货币市场证券投资基金2025年五一假期前暂停申购(含转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2025-08-03 |
| 万家货币市场证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
| 万家货币市场证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-08-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家货币A(519508)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家货币A(519508)持有人结构
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报告期
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万家货币A(519508)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家货币A(519508)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家货币A(519508)持仓变化
报告日
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万家货币A(519508)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家货币A(519508)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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