摩拜单车联手招商银行 树立行业押金管理典范
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7日年化
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2025-8-1
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综合评价
7.3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-8-1 | 2025-7-31 | 2025-7-30 | 2025-7-29 | 2025-7-28 | 2025-7-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.298% | 1.321% | 1.363% | 1.358% | 1.363% | 1.454% |
| 同类排名(货币A) | 171/584 | 168/582 | 170/582 | 166/582 | 164/582 | 169/581 |
| 万份收益(元) | 0.3515 | 0.3533 | 0.3601 | 0.3526 | 0.3545 | 0.7022 |
| 近一年收益率(%) | 1.55% | 1.55% | 1.55% | 1.55% | 1.55% | 1.55% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-08-03
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 283,833.54 | 11.94 |
| 政策性金融债 | 27,322.73 | 1.15 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 宏利货币市场基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
| 关于宏利货币市场基金恢复部分销售机构办理申购、转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2025-08-03 |
| 宏利货币市场基金调整非个人投资者大额申购（含转换转入）业务限额的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-08-03 |
| 关于宏利货币市场基金恢复部分销售机构办理申购、转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2025-08-03 |
| 宏利基金管理有限公司关于终止大华银行(中国)有限公司办理旗下基金相关销... | 基金当事人变动 | 2025-08-03 |
| 关于宏利货币市场基金暂停通过部分销售机构的申购、转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-08-03 |
| 关于宏利货币市场基金增加F类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公 | 基金法律文件修改 | 2025-08-03 |
| 宏利货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-08-03 |
| 宏利货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-08-03 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宏利货币A(162206)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利货币A(162206)持有人结构
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报告期
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宏利货币A(162206)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宏利货币A(162206)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宏利货币A(162206)持仓变化
报告日
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宏利货币A(162206)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宏利货币A(162206)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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