关于举办中央单位政府采购业务工作培训班的通知
(121011) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.2559
0.2559
7日年化
1.113%
1.113%
近1月涨幅
0.09%
0.09%
近3月涨幅
0.28%
0.28%
近1年涨幅
1.25%
1.25%
数据日期：2025-8-1
返回
综合评价
5.5
综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-8-1 | 2025-7-31 | 2025-7-30 | 2025-7-29 | 2025-7-28 | 2025-7-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.113% | 1.144% | 1.141% | 1.189% | 1.189% | 1.017% |
| 同类排名(货币A) | 503/584 | 495/582 | 507/582 | 508/582 | 504/582 | 515/581 |
| 万份收益(元) | 0.2559 | 0.2595 | 0.2628 | 0.2573 | 0.5833 | 0.5047 |
| 近一年收益率(%) | 1.25% | 1.26% | 1.26% | 1.26% | 1.27% | 1.27% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-08-04
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 94,544.19 | 16.57 |
| 普通企业债 | 22,094.77 | 3.87 |
| 普通金融债 | 10,065.13 | 1.76 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国投瑞银货币市场基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-08-04 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-04 |
| 国投瑞银货币市场基金招募说明书（2025年6月第1次更新） | 招募说明书(更新 | 2025-08-04 |
| 国投瑞银货币市场基金（国投瑞银货币A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-08-04 |
| 国投瑞银货币市场基金暂停非个人投资者在代销机构大额申购（含转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2025-08-04 |
| 国投瑞银货币市场基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2025-08-04 |
| 国投瑞银货币市场基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-08-04 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-04 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-08-04 |
| 国投瑞银货币市场基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-08-04 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银货币A(121011)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银货币A(121011)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银货币A(121011)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银货币A(121011)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
国投瑞银货币A(121011)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银货币A(121011)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银货币A(121011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
| 银华日利 | -- | 132.874% | |
| 光大保德 | 0.2263 | 4.088% | |
| 嘉合货币 | 0.8612 | 3.099% | |
| 天治天得 | 0.7539 | 1.868% | |
| 中加货币 | 0.5000 | 1.842% | |
| 华富天盈 | 0.4756 | 1.751% | |
| 国联货币 | 0.3764 | 1.732% | |
| 东吴货币 | 0.0000 | 1.704% | |
| 宏利活期 | 0.3371 | 1.633% | |
| 国金众赢 | 0.6271 | 1.600% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国投瑞银 | 1.1620 | 0.38% | |
| 国投瑞银 | 1.1498 | 0.37% | |
| 国投瑞银 | 1.1613 | 0.24% | |
| 国投瑞银 | 1.1624 | 0.24% | |
| 国投瑞银 | 1.0992 | 0.22% | |
| 国投瑞银 | 1.0882 | 0.18% | |
| 国投瑞银 | 1.0925 | 0.18% | |
| 国投瑞银 | 2.5343 | 0.13% | |
| 国投瑞银 | 2.5005 | 0.13% | |
| 国投瑞银 | 1.4804 | 0.10% |
好基推荐
