《疯狂切水果》绿色度测评报告
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数据日期：2025-8-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.87% | -- | 0.80% | 1.97% | -- | -- | 2.80% |
| 同类排行（纯债债券型） | 756/2339 | -- | 1084/2320 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.69% | 2.71% | 0.82% | -- | -- | 10.27% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.74% | -- | 1.37% | 1.97% | -- | -- | 2.38% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-08-04
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 104,131.56 | 57.50 |
| 普通金融债 | 22,280.83 | 12.31 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-04 |
| 宏利中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-08-04 |
| 宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金（A类份额）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2025-08-04 |
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| 宏利中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-08-04 |
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| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-08-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)持有人结构
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报告期
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)持仓变化
报告日
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 泰信汇利 | 1.1079 | 0.31% | |
| 泰信汇利 | 1.0930 | 0.29% | |
| 中银鑫呈 | 1.0379 | 0.26% | |
| 嘉合磐固 | 1.0478 | 0.26% | |
| 万家鼎鑫 | 1.0632 | 0.26% |
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