捐肾对身体有什么影响
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近1年涨幅
2.84%
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数据日期：2025-8-5
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综合评价
2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.19% | 2.84% | 0.27% | 4.87% | 3.52% | 8.03% | 10.02% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1587/2239 | 441/1805 | 1747/2320 | 768/1709 | 580/1263 | 642/878 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.70% | 2.65% | 0.85% | 5.17% | 4.00% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 0.38% | 2.84% | 0.45% | 4.87% | 3.52% | 2.68% | 2.99% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-08-06
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 3,139.50 | 99.88 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-08-06 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-06 |
| 国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务... | 开放式基金申购、 | 2025-08-06 |
| 国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（202... | 招募说明书(更新 | 2025-08-06 |
| 国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-08-06 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-06 |
| 国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-08-06 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-08-06 |
| 国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-08-06 |
| 国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-08-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安恒泰3个月定开债券(013670)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安恒泰3个月定开债券(013670)持有人结构
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报告期
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国联安恒泰3个月定开债券(013670)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国联安恒泰3个月定开债券(013670)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联安恒泰3个月定开债券(013670)持仓变化
报告日
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国联安恒泰3个月定开债券(013670)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安恒泰3个月定开债券(013670)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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法律文件
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持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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