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债券型中低风险

济安金信评级：

百度 ”市民张先生说。

基金业绩表现（即风险调整后收益）在同类型基金中排名前50%。评级不包含业绩不满两年的基金，以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

单位净值
1.0567

涨跌幅
0.02%

近3月涨幅
0.47%

近1年涨幅
1.54%

近3年涨幅
8.86%

数据日期：2025-8-1

成立日期：2025-08-04
累计单位净值：1.2402元

最新规模：4.03亿
累计分红：0.184元

管理人：宏利基金
基金经理：高春梅

宏利基金

擅长基金类型：债券型、封闭债

债券型基金历史业绩：

高春梅（现任）

从业时间

6年

位居3628/6697位

任职本基金
3年7个月

任期最高回报率：89.23%

擅长基金类型：债券型

综合评价

3.6

概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧

行情走势净值预测历史净值历史回报

对比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至确定

基金业绩表现及排名

日期区间（截止2025-08-04）	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近3年	成立以来
净值增长率	0.82%	1.54%	0.84%	3.19%	6.15%	8.86%	25.73%
同类排行（纯债债券型）	1666/2839	2550/2765	1770/2898	2137/2821	89/2799	1282/2643	--
同类平均（纯债债券型）	1.39%	3.91%	1.57%	4.58%	2.89%	8.51%	--
年化收益率（%）	1.64%	1.54%	1.44%	3.19%	6.15%	2.95%	3.75%
四分位排名

资产配置

数据日期：2025-08-04

债券种类	市值（万元）	占比（%）
普通企业债	10,475.59	26.00
政策性金融债	9,286.38	23.05

五大债券

数据日期：2025-08-04

债券简称	债券代码	市值（万元）	占比（%）
25农发03	250403	5,999.57	14.89
21金华城投	2180400	3,585.90	8.90
21丽水城投	2180457	3,577.03	8.88
21瓯海城投	2180346	3,312.65	8.22
17农发15	170415	3,286.80	8.16

资产配置

行业分布

选股风格

基金评级

济安金信评级

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型				--	--	--	--	--

评级截止日期：2025-08-04

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报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例