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数据日期：2018-8-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.26% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 6.35% |
| 同类排行（平衡混合型） | 887/1570 | 509/1082 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 9.36% | 19.61% | -- | -- | -- | -3.53% | -- |
| 年化收益率（%） | -20.53% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 4.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-08-04
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 0.20% | -90.99% | 1389 | -750 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-08-04
行业分布
数据日期：2025-08-04
选股风格
| 泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2025-08-04 |
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| 泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-08-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰达宏利启泽混合A(003916)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰达宏利启泽混合A(003916)持有人结构
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报告期
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泰达宏利启泽混合A(003916)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰达宏利启泽混合A(003916)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰达宏利启泽混合A(003916)持仓变化
报告日
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泰达宏利启泽混合A(003916)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰达宏利启泽混合A(003916)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 宏利新能 | 0.9304 | 0.24% | |
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| 宏利养老 | 1.0503 | 0.12% | |
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