广西南宁举行青少年足球交流活动 中国杯4球队8球员参加
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2018-8-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.51% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 5.94% |
| 同类排行（平衡混合型） | 908/1570 | 517/1082 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 9.36% | 19.61% | -- | -- | -- | -3.53% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.03% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 4.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-08-04
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 1.58% | -50.47% | 972 | -2040 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.52% | -53.37% | 2047 | -2290 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 1.44% | -55.56% | 309 | -1051 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.20% | -58.33% | 638 | -1085 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.17% | -55.68% | 1389 | -750 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.13% | -40.84% | 603 | -1981 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 0.90% | -57.75% | 370 | -1015 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 0.70% | -43.55% | 278 | -1322 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.54% | -53.45% | 1668 | -804 | 咨询 |
| 华侨城A | -- | -- | 0.33% | -56.00% | 3 | -138 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-08-04
行业分布
数据日期：2025-08-04
选股风格
| 泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2025-08-04 |
| 泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2025-08-04 |
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| 泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | 基金年度报告 | 2025-08-04 |
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| 泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-08-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰达宏利启迪混合C(003915)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰达宏利启迪混合C(003915)持有人结构
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报告期
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泰达宏利启迪混合C(003915)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰达宏利启迪混合C(003915)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰达宏利启迪混合C(003915)持仓变化
报告日
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泰达宏利启迪混合C(003915)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰达宏利启迪混合C(003915)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 万家全球 | 0.7935 | 2.76% | |
| 万家全球 | 0.7753 | 2.74% | |
| 华安智增 | 2.0392 | 2.61% |
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| 宏利新能 | 0.9188 | 0.24% | |
| 宏利新能 | 0.9304 | 0.24% | |
| 宏利养老 | 1.0581 | 0.13% | |
| 宏利养老 | 1.0503 | 0.12% | |
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