再小的个体,也有自己的品牌--微信公开课上海站第二季
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7日年化
1.107%
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近3月涨幅
0.30%
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近1年涨幅
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数据日期：2025-8-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-8-1 | 2025-7-31 | 2025-7-30 | 2025-7-29 | 2025-7-28 | 2025-7-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.107% | 1.104% | 1.104% | 1.106% | 1.098% | 1.096% |
| 同类排名(货币A) | 448/584 | 443/582 | 442/582 | 436/582 | 441/582 | 436/581 |
| 万份收益(元) | 0.3048 | 0.3012 | 0.2917 | 0.3112 | 0.3033 | 0.5986 |
| 近一年收益率(%) | 1.38% | 1.38% | 1.38% | 1.38% | 1.39% | 1.39% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-08-03
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 1,254,545.32 | 12.98 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 广发钱袋子货币市场基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2025-08-03 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分货币基金份额在玄元保险代理有限公司恢... | 暂停/恢复申购、 | 2025-08-03 |
| 广发钱袋子货币市场基金（广发钱袋子A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-08-03 |
| 广发钱袋子货币市场基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-08-03 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分货币基金份额在部分销售渠道暂停机构投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-08-03 |
| 广发钱袋子货币市场基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-08-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发钱袋子A(000509)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发钱袋子A(000509)持有人结构
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报告期
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广发钱袋子A(000509)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发钱袋子A(000509)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发钱袋子A(000509)持仓变化
报告日
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广发钱袋子A(000509)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发钱袋子A(000509)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
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| 广发兴诚 | 0.4403 | 1.62% | |
| 广发中证 | 0.5536 | 1.60% | |
| 广发中证 | 0.5491 | 1.59% | |
| 广发中证 | 0.5536 | 1.58% | |
| 广发养老 | 1.0345 | 1.31% | |
| 广发高端 | 1.2145 | 1.15% |
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