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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.30%
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近1年涨幅
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数据日期：2025-8-1
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综合评价
5.4
综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-8-1 | 2025-7-31 | 2025-7-30 | 2025-7-29 | 2025-7-28 | 2025-7-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.078% | 1.078% | 1.078% | 1.078% | 1.077% | 1.070% |
| 同类排名(货币A) | 458/584 | 459/582 | 463/582 | 459/582 | 458/582 | 442/581 |
| 万份收益(元) | 0.2964 | 0.2927 | 0.2902 | 0.2927 | 0.3045 | 0.5807 |
| 近一年收益率(%) | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.37% | 1.37% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-08-03
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 893,941.88 | 4.31 |
| 政策性金融债 | 123,549.81 | 0.59 |
| 普通企业债 | 100,697.61 | 0.48 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
| 汇添富全额宝货币市场基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) | 其他 | 2025-08-03 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
| 汇添富全额宝货币市场基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-08-03 |
| 汇添富全额宝货币市场基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-08-03 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) | 其他 | 2025-08-03 |
| 汇添富全额宝货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富全额宝货币A(000397)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富全额宝货币A(000397)持有人结构
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报告期
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汇添富全额宝货币A(000397)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富全额宝货币A(000397)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富全额宝货币A(000397)持仓变化
报告日
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汇添富全额宝货币A(000397)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
汇添富全额宝货币A(000397)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 国联货币 | 0.3764 | 1.732% | |
| 东吴货币 | 0.0000 | 1.704% | |
| 宏利活期 | 0.3371 | 1.633% | |
| 国金众赢 | 0.6271 | 1.600% |
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| 汇添富中 | 0.9802 | 1.46% |
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