“海龙Ⅲ”潜水器完成首次海试
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7日年化
1.104%
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近1年涨幅
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数据日期：2025-8-1
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4.9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-8-1 | 2025-7-31 | 2025-7-30 | 2025-7-29 | 2025-7-28 | 2025-7-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.104% | 1.124% | 1.119% | 1.132% | 1.133% | 1.106% |
| 同类排名(货币A) | 439/584 | 433/582 | 437/582 | 440/582 | 438/582 | 454/581 |
| 万份收益(元) | 0.2727 | 0.2997 | 0.2760 | 0.2899 | 0.3892 | 0.5789 |
| 近一年收益率(%) | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-08-03
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 1,574,723.00 | 7.82 |
| 政策性金融债 | 135,797.09 | 0.67 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 平安日增利货币市场基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 平安基金管理有限公司关于新增国贸期货有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-08-03 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增华西证券股份有限公司为销售机构的... | 增加代销机构 | 2025-08-03 |
| 平安基金管理有限公司关于终止与大华银行（中国）有限公司相关销售业务合... | 基金当事人变动 | 2025-08-03 |
| 平安基金管理有限公司关于终止与民商基金销售(上海)有限公司相关销售业务... | 基金当事人变动 | 2025-08-03 |
| 平安基金管理有限公司关于新增万家财富基金销售（天津）有限公司为旗下部... | 增加代销机构 | 2025-08-03 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增诚通证券股份有限公司为销售机构的... | 增加代销机构 | 2025-08-03 |
| 平安基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为平安日增利货币市场... | 增加代销机构 | 2025-08-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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平安日增利货币A(000379)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安日增利货币A(000379)持有人结构
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报告期
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平安日增利货币A(000379)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安日增利货币A(000379)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安日增利货币A(000379)持仓变化
报告日
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平安日增利货币A(000379)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安日增利货币A(000379)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安中证 | 0.5169 | 1.59% | |
| 平安优势 | 2.1275 | 0.68% | |
| 平安优势 | 2.0069 | 0.68% | |
| 平安高端 | 1.4645 | 0.49% | |
| 平安高端 | 1.3872 | 0.49% | |
| 平安研究 | 0.6779 | 0.45% | |
| 平安研究 | 0.6578 | 0.44% |
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